中欧内需成长混合A(010852)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧内需成长混合A(010852)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,549,426.57	10,278,501.32	286,973.50	1,508,990.11
存出保证金	163,598.23	248,403.41	117,469.68	90,029.08
交易性金融资产	653,492,104.80	403,519,156.29	387,893,083.14	260,168,093.77
其中：股票投资	650,969,884.39	403,519,156.29	387,893,083.14	260,168,093.77
债券投资	2,522,220.41	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,576,880.04	143,173.23	5,379,896.14	3,081,479.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	40,011.98	215,471.33	216,108.88	-
应收申购款	819,891.24	26,244.77	201,618.30	93,682.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	712,600,990.82	454,893,820.85	422,362,574.62	282,029,924.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,339,295.38	8,480,883.45	1,661,978.85	2,253,196.45
应付赎回款	906,214.41	1,379,172.10	477,452.58	38,779.05
应付管理人报酬	645,318.90	431,878.35	409,269.92	288,928.94
应付托管费	107,553.16	71,979.73	68,211.65	48,154.81
应付销售服务费	154,981.48	54,258.19	45,141.41	28,835.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80.64	-	1.49	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	517,208.23	334,943.77	313,074.80	320,518.42
负债合计	12,670,652.20	10,753,115.59	2,975,130.70	2,978,413.19
所有者权益
实收基金	518,325,399.80	486,747,440.96	595,062,475.78	453,663,468.46
未分配利润	181,604,938.82	-42,606,735.70	-175,675,031.86	-174,611,957.62
所有者权益合计	699,930,338.62	444,140,705.26	419,387,443.92	279,051,510.84
负债及所有者权益总计	712,600,990.82	454,893,820.85	422,362,574.62	282,029,924.03

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