中欧内需成长混合A(010852)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,997,116.74 |
80,516,216.40 |
18,525,159.73 |
4,028,934.78 |
| 本期利润 |
155,683,010.18 |
127,610,635.20 |
27,982,934.66 |
32,579,472.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.02 |
35.36 |
8.63 |
15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.94 |
48.80 |
14.65 |
16.59 |
| 期末可供分配利润 |
-17,917,204.75 |
-110,878,377.40 |
-209,092,418.36 |
-174,287,224.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.42 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
452,909,690.02 |
351,632,871.09 |
353,765,987.30 |
234,477,556.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
0.92 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.92 |
-8.07 |
-29.17 |
-38.22 |
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