基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合C(010875) |
净值：
1.3655
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.3655 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 214,000.00 | 115,780,420.00 | 9.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,400,000.00 | 66,624,000.00 | 5.24 |
| 000521 | 长虹美菱 | 9,600,000.00 | 62,880,000.00 | 4.94 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,600,000.00 | 61,936,000.00 | 4.87 |
| 00941 | 中国移动 | 790,000.00 | 58,294,100.00 | 4.58 |
| 601000 | 唐山港 | 11,000,000.00 | 42,240,000.00 | 3.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,550,000.00 | 33,898,500.00 | 2.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 560,000.00 | 33,320,000.00 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 31,023,000.00 | 2.44 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,850,000.00 | 29,803,500.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,460,719.85 | 29.05 | 51.84 |
| 采矿业 | 112,857,284.72 | 8.87 | 15.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,129,000.00 | 7.24 | 12.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,549,253.98 | 4.52 | 8.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,807,200.00 | 2.82 | 5.02 |
| 金融业 | 35,275,000.00 | 2.77 | 4.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,058,000.00 | 0.40 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,440,000.00 | 0.35 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.25 | - | 7.62 | 1,271,982,162.79 |
| 2025-09-30 | 86.09 | 0.40 | 7.99 | 1,379,101,648.52 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 1.54 | 6.49 | 1,263,935,801.24 |
| 2025-03-31 | 80.98 | 1.60 | 5.17 | 1,208,833,871.64 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.51 | 7.45 | 1,093,340,795.09 |
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