基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合C(010875) |
净值：
1.0906
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.0906 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47029.38 | 46.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16841.65 | 16.68 |
| 批发和零售业 | 6331.50 | 6.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3194.16 | 3.16 |
| 教育 | 3015.84 | 2.99 | 其他 | 24542.06 | 24.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 84999.17 | 82.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 393.49 | 0.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7998.54 | 7.80 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8183.72 | 7.98 |
| 其他各项资产 | 1019.63 | 0.99 |
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