泰康品质生活混合C(010875)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-876,813.94 |
47,117,887.31 |
18,934,333.07 |
24,563,548.86 |
| 本期利润 |
-19,927,083.80 |
53,460,881.64 |
27,717,036.85 |
27,836,716.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.21 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.38 |
17.10 |
9.35 |
7.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.08 |
18.82 |
9.90 |
6.61 |
| 期末可供分配利润 |
17,886,643.18 |
44,551,669.37 |
22,008,772.70 |
3,001,473.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
128,732,506.24 |
298,618,164.83 |
312,809,561.46 |
316,442,218.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.31 |
1.21 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.14 |
30.61 |
20.80 |
9.92 |
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