泰康品质生活混合C(010875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康品质生活混合C(010875)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-110,440,898.85	236,812,181.47	121,967,426.43	101,569,808.38
利息合计	633,022.81	2,002,160.87	1,164,725.30	3,311,215.66
其中：存款利息收入	168,612.62	319,183.15	140,206.68	630,117.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	464,410.19	1,682,977.72	1,024,518.62	2,681,098.10
投资收益合计	-933,369.73	209,693,694.31	86,816,900.52	96,561,389.26
其中：股票投资收益	-14,715,761.04	189,942,664.15	71,238,124.50	65,281,353.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	122,783.89	100,593.04	87,890.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,782,391.31	19,628,246.27	15,478,182.98	31,192,145.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,187,702.35	24,970,631.70	33,941,914.61	1,547,133.47
其他收入	47,150.42	145,694.59	43,886.00	150,069.99
费用	8,846,062.08	19,181,084.12	9,016,129.21	18,411,624.82
管理人报酬	6,978,943.34	14,908,369.05	7,005,243.72	14,042,895.54
基金托管费	1,163,157.35	2,484,728.13	1,167,540.60	2,340,482.61
销售服务费	593,884.69	1,565,533.83	736,114.51	1,810,200.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,057.94	222,418.54	107,230.38	218,043.70
利润总额	-119,286,960.93	217,631,097.35	112,951,297.22	83,158,183.56

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