首页 > 基金> 中银臻享债券(010884)
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中银臻享债券

(010884)
净值：
1.0443
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1343 2026-02-06
  • 净值走势
中银臻享债券(010884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04430.04%
2026-02-051.04390.05%
2026-02-041.04340.01%
2026-02-031.04330.01%
2026-02-021.04320.02%
2026-01-301.04300.00%
2026-01-291.04300.00%
2026-01-281.04300.02%
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基金情况

基金全称 中银臻享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.08亿元 份额规模 12.5659亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.40%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.070.131,308,036,329.99
2025-09-30-105.720.101,807,111,031.67
2025-06-30-125.120.082,735,460,833.02
2025-03-31-120.080.053,222,681,469.59
2024-12-31-108.090.064,415,683,901.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李宪4020.34
2021-05-312024-04-25周毅106010.30
2021-05-312025-01-03田原131313.65
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