中银臻享债券(010884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银臻享债券(010884)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,525,854.06	18,268,256.03	15,896,722.60	240,883,491.43
利息合计	179,910.37	386,993.67	177,050.22	589,218.96
其中：存款利息收入	35,360.67	98,383.95	59,408.03	60,523.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,549.70	288,609.72	117,642.19	528,695.10
投资收益合计	10,649,269.59	44,666,999.63	44,216,998.78	215,959,100.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,649,269.59	44,666,999.63	44,216,998.78	215,959,100.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,696,671.70	-26,785,760.46	-28,497,341.80	24,334,888.76
其他收入	2.40	23.19	15.40	283.32
费用	2,614,496.66	18,058,526.63	11,401,405.79	30,462,709.76
管理人报酬	1,154,843.86	7,682,501.73	4,758,174.83	14,013,968.03
基金托管费	384,947.98	2,560,833.93	1,586,058.27	4,671,322.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	972,567.27	7,620,424.74	4,958,929.53	11,580,218.97
其中：卖出回购金融资产支出	972,567.27	7,620,424.74	4,958,929.53	11,580,218.97
其他费用	97,943.16	192,500.00	98,243.16	197,200.00
利润总额	11,911,357.40	209,729.40	4,495,316.81	210,420,781.67

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