中银臻享债券(010884)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银臻享债券(010884)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,268,256.03	15,896,722.60	240,883,491.43	119,319,788.76
利息合计	386,993.67	177,050.22	589,218.96	190,445.29
其中：存款利息收入	98,383.95	59,408.03	60,523.86	19,535.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,609.72	117,642.19	528,695.10	170,909.61
投资收益合计	44,666,999.63	44,216,998.78	215,959,100.39	82,762,927.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,666,999.63	44,216,998.78	215,959,100.39	82,762,927.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,785,760.46	-28,497,341.80	24,334,888.76	36,366,171.27
其他收入	23.19	15.40	283.32	244.56
费用	18,058,526.63	11,401,405.79	30,462,709.76	14,555,237.41
管理人报酬	7,682,501.73	4,758,174.83	14,013,968.03	6,551,801.13
基金托管费	2,560,833.93	1,586,058.27	4,671,322.76	2,183,933.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,620,424.74	4,958,929.53	11,580,218.97	5,711,394.93
其中：卖出回购金融资产支出	7,620,424.74	4,958,929.53	11,580,218.97	5,711,394.93
其他费用	192,500.00	98,243.16	197,200.00	108,107.60
利润总额	209,729.40	4,495,316.81	210,420,781.67	104,764,551.35

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