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中银臻享债券(010884)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0042 1.0492
2 2023-02-10 1.0040 1.0490
3 2023-02-03 1.0037 1.0487
4 2023-01-20 1.0018 1.0468
5 2023-01-19 1.0015 1.0465
6 2023-01-13 1.0016 1.0466
7 2023-01-12 1.0017 1.0467
8 2023-01-11 1.0013 1.0463
9 2023-01-10 1.0011 1.0461
10 2023-01-09 1.0024 1.0474
11 2023-01-06 1.0025 1.0475
12 2023-01-05 1.0036 1.0486
13 2023-01-04 1.0034 1.0484
14 2023-01-03 1.0027 1.0477
15 2022-12-31 1.0016 1.0466
16 2022-12-30 1.0016 1.0466
17 2022-12-29 1.0011 1.0461
18 2022-12-28 1.0006 1.0456
19 2022-12-27 1.0005 1.0455
20 2022-12-26 1.0006 1.0456
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