基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合C(010948) |
净值：
0.6568
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.6568 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 205,700.00 | 34,421,838.00 | 4.88 |
| 300347 | 泰格医药 | 548,200.00 | 32,014,880.00 | 4.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 673,440.00 | 28,587,528.00 | 4.05 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1,858,256.00 | 27,130,537.60 | 3.85 |
| 002371 | 北方华创 | 40,000.00 | 24,638,800.00 | 3.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 304,600.00 | 23,576,040.00 | 3.34 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,583,926.00 | 21,113,733.58 | 2.99 |
| 600522 | 中天科技 | 671,200.00 | 20,894,456.00 | 2.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,899.00 | 19,069,279.99 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 17,728,599.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,306,337.58 | 59.90 | 72.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,439,264.70 | 9.42 | 11.37 |
| 金融业 | 32,760,636.00 | 4.65 | 5.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,587,528.00 | 4.05 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,263,352.71 | 2.73 | 3.30 |
| 采矿业 | 14,609,165.32 | 2.07 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,440.32 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.42 | 4.26 | 9.02 | 705,027,976.80 |
| 2026-06-30 | 87.46 | 5.63 | 8.24 | 898,695,196.38 |
| 2026-03-31 | 82.78 | 5.66 | 7.69 | 890,782,804.07 |
| 2025-12-31 | 90.35 | 5.02 | 5.20 | 1,001,518,397.03 |
| 2025-09-30 | 88.02 | 3.98 | 8.43 | 1,043,776,524.51 |
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