基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合C(010948) |
净值：
0.8254
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：0.8254 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 10,767,000.00 | 49,402,846.28 | 4.93 |
| 601208 | 东材科技 | 1,712,200.00 | 46,383,498.00 | 4.63 |
| 601318 | 中国平安 | 669,200.00 | 45,773,280.00 | 4.57 |
| 03690 | 美团-W | 310,900.00 | 29,007,786.42 | 2.90 |
| 600309 | 万华化学 | 372,600.00 | 28,570,968.00 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 58,000.00 | 26,626,640.00 | 2.66 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,590,900.00 | 26,408,940.00 | 2.64 |
| 301626 | 苏州天脉 | 136,433.00 | 25,417,467.90 | 2.54 |
| 01530 | 三生制药 | 1,160,000.00 | 25,334,237.14 | 2.53 |
| 000039 | 中集集团 | 2,251,660.00 | 22,719,249.40 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,961,182.75 | 51.92 | 74.62 |
| 金融业 | 52,419,395.00 | 5.23 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,450,928.08 | 4.84 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,681,532.42 | 3.26 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,625,201.00 | 1.46 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,434,255.00 | 1.44 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,019,440.00 | 0.80 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 3,162,906.44 | 0.32 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,952,882.00 | 0.29 | 0.42 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.35 | 5.02 | 5.20 | 1,001,518,397.03 |
| 2025-09-30 | 88.02 | 3.98 | 8.43 | 1,043,776,524.51 |
| 2025-06-30 | 87.52 | 4.23 | 10.20 | 952,880,493.19 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 4.19 | 11.54 | 959,414,343.57 |
| 2024-12-31 | 85.28 | 4.35 | 9.48 | 922,866,076.68 |
微信公众号
证券之星APP
