中欧嘉选混合C(010948)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,200,610.22 |
433,314.78 |
-4,812,056.54 |
-8,283,673.90 |
| 本期利润 |
14,532,805.85 |
4,873,196.04 |
-4,223,539.52 |
-8,339,472.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.01 |
9.25 |
-8.28 |
-15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.83 |
9.69 |
-6.90 |
-13.93 |
| 期末可供分配利润 |
-15,083,547.76 |
-26,395,236.11 |
-31,527,096.41 |
-36,943,408.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
55,732,249.10 |
52,991,174.02 |
51,489,963.88 |
49,661,889.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.68 |
0.62 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.86 |
-31.97 |
-37.98 |
-42.66 |
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