中欧嘉选混合C(010948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉选混合C(010948)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	284,181,077.48	97,909,985.51	-62,867,077.84	-144,940,393.66
利息合计	464,609.84	169,926.81	370,598.27	215,766.56
其中：存款利息收入	464,609.84	169,926.81	370,598.27	215,766.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,270,929.02	18,075,258.41	-74,503,785.51	-143,823,262.97
其中：股票投资收益	171,643,308.43	8,498,791.09	-88,654,890.70	-155,922,869.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,135,911.15	279,682.19	740,763.39	433,617.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,489,226.73	2,983,939.31	-	-
股利收益	11,002,482.71	6,312,845.82	13,410,341.80	11,665,989.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,430,267.89	79,658,278.27	11,251,925.99	-1,336,064.08
其他收入	15,270.73	6,522.02	14,183.41	3,166.83
费用	14,262,470.58	6,889,190.22	13,714,208.14	7,110,715.64
管理人报酬	11,660,592.50	5,628,692.80	11,230,094.41	5,820,423.50
基金托管费	1,943,432.03	938,115.43	1,871,682.40	970,070.58
销售服务费	430,108.62	208,547.58	407,905.29	208,579.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,103.35	103,032.03	204,526.04	111,642.44
利润总额	269,918,606.90	91,020,795.29	-76,581,285.98	-152,051,109.30

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