基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) |
净值：
1.3868
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日增长率：
-3.71%
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累计净值：1.3868 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 194,000.00 | 9,249,920.00 | 0.15 |
| 002202 | 金风科技 | 191,844.00 | 5,045,497.20 | 0.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 82,200.00 | 4,571,964.00 | 0.08 |
| 000831 | 中国稀土 | 66,600.00 | 3,196,134.00 | 0.05 |
| 002340 | 格林美 | 404,700.00 | 3,193,083.00 | 0.05 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,245,400.00 | 3,125,954.00 | 0.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 270,700.00 | 3,085,980.00 | 0.05 |
| 600392 | 盛和资源 | 125,800.00 | 2,817,920.00 | 0.05 |
| 002240 | 盛新锂能 | 65,600.00 | 2,630,560.00 | 0.04 |
| 002600 | 领益智造 | 202,300.00 | 2,595,509.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.05 | - | 6.05 | 6,085,169,944.15 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.24 | 5,282,879,325.91 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.85 | 5,134,863,071.32 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.51 | 1,628,543,302.44 |
| 2025-03-31 | 0.12 | - | 5.79 | 1,251,265,636.44 |
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