嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	348,477,179.36	1,186,429,584.72	197,589,887.78	73,246,531.04
利息合计	798,741.25	897,372.67	145,019.19	270,486.75
其中：存款利息收入	798,741.25	897,372.67	145,019.19	270,486.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	371,556,326.40	385,175,420.06	-47,154,136.29	-162,100,710.49
其中：股票投资收益	-444,259.13	-359,417.04	1,102,019.10	-2,653,813.78
基金投资收益	371,912,233.10	385,526,739.17	-48,265,131.76	-159,532,061.02
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,352.43	8,097.93	8,976.37	85,164.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,770,472.83	785,037,904.40	244,112,299.32	234,229,665.35
其他收入	8,892,584.54	15,318,887.59	486,705.56	847,089.43
费用	4,842,764.57	5,056,311.92	786,624.98	1,577,259.82
管理人报酬	903,793.91	874,924.58	181,998.33	379,792.10
基金托管费	180,758.81	174,984.87	36,399.64	75,958.49
销售服务费	2,326,189.38	2,436,499.72	473,208.10	931,167.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,528.79	180,161.44	95,018.91	190,341.49
利润总额	343,634,414.79	1,181,373,272.80	196,803,262.80	71,669,271.22

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