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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 1.5667 1.5667
2 2026-02-27 1.5720 1.5720
3 2026-02-26 1.5169 1.5169
4 2026-02-25 1.5276 1.5276
5 2026-02-24 1.4452 1.4452
6 2026-02-13 1.4211 1.4211
7 2026-02-12 1.4598 1.4598
8 2026-02-11 1.4365 1.4365
9 2026-02-10 1.4031 1.4031
10 2026-02-09 1.3934 1.3934
11 2026-02-06 1.3509 1.3509
12 2026-02-05 1.3307 1.3307
13 2026-02-04 1.3878 1.3878
14 2026-02-03 1.3849 1.3849
15 2026-02-02 1.3272 1.3272
16 2026-01-30 1.3947 1.3947
17 2026-01-29 1.4737 1.4737
18 2026-01-28 1.4618 1.4618
19 2026-01-27 1.4328 1.4328
20 2026-01-26 1.4528 1.4528
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