2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 158,895,100.51 | 114,907,683.20 |
结算备付金 | 102,098.82 | 3,181,048.19 |
存出保证金 | 432,587.53 | 561,334.41 |
交易性金融资产 | 2,189,808,225.30 | 1,984,576,414.54 |
其中:股票投资 | 2,533,515.11 | 437,521.10 |
基金投资 | 2,184,217,562.24 | 1,984,138,893.44 |
债券投资 | 3,057,147.95 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 14,103.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 59,989,982.85 | 17,770,621.21 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 2,409,227,995.01 | 2,121,011,205.32 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 31,121,227.38 | 3,299,372.95 |
应付赎回款 | 73,286,322.64 | 27,560,802.88 |
应付管理人报酬 | 47,006.87 | 40,174.39 |
应付托管费 | 9,401.38 | 8,034.88 |
应付销售服务费 | 134,715.66 | 106,616.46 |
应付交易费用 | 0 | 430390.29 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 265,080.58 | 102,543.94 |
负债合计 | 104,863,754.51 | 31,547,935.79 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 2,360,923,997.54 | 1,955,286,168.21 |
未分配利润 | -56,559,757.04 | 134,177,101.32 |
所有者权益合计 | 2,304,364,240.50 | 2,089,463,269.53 |
负债和所有者权益总计 | 2,409,227,995.01 | 2,121,011,205.32 |