首页 > 基金> 新华利率债债券A(011038)
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新华利率债债券A

(011038)
净值：
1.0559
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1672 2026-06-26
  • 净值走势
新华利率债债券A(011038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05590.03%
2026-06-251.05560.09%
2026-06-241.05470.00%
2026-06-231.0547-0.05%
2026-06-221.0552-0.02%
2026-06-181.05540.04%
2026-06-171.05500.05%
2026-06-161.05450.14%
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基金情况

基金全称 新华利率债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0192亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.711.50127,372,826.20
2025-12-31-115.451.291,026,675,509.47
2025-09-30-81.850.563,222,127,581.17
2025-06-30-106.220.823,592,248,385.88
2025-03-31-92.130.59966,099,552.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李洁6916.75
2024-08-072026-02-26王滨5685.26
2021-11-262024-08-13郑毅9916.81
2021-03-182022-06-09马英4484.46
2021-03-182023-07-19赵楠8537.27
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