新华利率债债券A(011038)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华利率债债券A(011038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,931,568.28	24,710,992.45	9,954,498.53	3,163,449.46
利息合计	43,021.75	7,887,639.86	3,198,841.09	43,585.46
其中：存款利息收入	13,920.58	1,264,571.67	1,101,839.46	25,690.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,101.17	6,623,068.19	2,097,001.63	17,895.30
投资收益合计	3,407,834.60	18,454,082.21	10,031,772.12	1,678,593.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,407,834.60	18,454,082.21	10,031,772.12	1,678,593.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	479,091.35	-1,847,893.46	-3,482,311.06	1,417,548.69
其他收入	1,620.58	217,163.84	206,196.38	23,721.44
费用	717,569.94	14,956,787.34	5,256,893.92	350,375.41
管理人报酬	375,830.76	9,333,441.60	3,269,951.99	103,824.93
基金托管费	125,276.87	3,111,147.32	1,089,984.04	34,608.23
销售服务费	62,273.85	1,618,982.21	609,315.03	87,034.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,948.58	647,920.71	170,020.39	58,230.36
其中：卖出回购金融资产支出	55,948.58	647,920.71	170,020.39	58,230.36
其他费用	94,165.55	237,043.52	117,622.47	66,677.45
利润总额	3,213,998.34	9,754,205.11	4,697,604.61	2,813,074.05

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