新华利率债债券A(011038)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,387.50 |
484,293.92 |
481,745.01 |
637,234.82 |
| 本期利润 |
85,130.54 |
8,261.09 |
21,613.41 |
834,555.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.03 |
0.04 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.32 |
0.38 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
120,721.76 |
137,903.05 |
404,423.12 |
2,317,594.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,277,048.79 |
3,921,769.24 |
10,269,032.98 |
25,181,198.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.41 |
15.23 |
15.30 |
14.86 |
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