基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合A(011046) |
净值：
1.0715
|
日增长率：
-2.32%
|
累计净值：1.0715 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,515,000.00 | 40,465,650.00 | 9.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,331,000.00 | 37,294,620.00 | 8.98 |
| 601318 | 中国平安 | 333,700.00 | 18,947,486.00 | 4.56 |
| 01787 | 山东黄金 | 579,000.00 | 16,530,450.00 | 3.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 402,500.00 | 16,200,625.00 | 3.90 |
| 000933 | 神火股份 | 522,200.00 | 16,083,760.00 | 3.87 |
| 02628 | 中国人寿 | 641,000.00 | 13,922,520.00 | 3.35 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 565,900.00 | 12,891,202.00 | 3.10 |
| 603393 | 新天然气 | 279,100.00 | 10,044,809.00 | 2.42 |
| 600499 | 科达制造 | 615,700.00 | 9,783,473.00 | 2.36 |
| 02601 | 中国太保 | 301,200.00 | 8,478,780.00 | 2.04 |
| 601601 | 中国太保 | 172,900.00 | 6,412,861.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,411,591.33 | 22.25 | 43.54 |
| 采矿业 | 79,719,359.50 | 19.19 | 37.56 |
| 金融业 | 25,360,347.00 | 6.10 | 11.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,380,759.00 | 2.74 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,298,385.66 | 0.79 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,784.89 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.04 | 1.41 | 10.96 | 415,403,359.68 |
| 2025-12-31 | 93.61 | 3.12 | 6.48 | 475,060,387.92 |
| 2025-09-30 | 87.79 | 3.76 | 9.67 | 538,671,633.77 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 2.17 | 10.10 | 507,333,648.50 |
| 2025-03-31 | 80.34 | 4.86 | 8.97 | 504,075,357.74 |
微信公众号
证券之星APP
