基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合A(011046) |
净值：
1.1773
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1773 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 2,011,100.00 | 46,979,296.00 | 9.89 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,664,500.00 | 46,206,520.00 | 9.73 |
| 01787 | 山东黄金 | 777,750.00 | 24,304,687.50 | 5.12 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 3,391,000.00 | 23,363,990.00 | 4.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 506,400.00 | 19,602,744.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 490,800.00 | 16,917,876.00 | 3.56 |
| 02899 | 紫金矿业 | 342,000.00 | 11,015,820.00 | 2.32 |
| 002379 | 宏创控股 | 457,300.00 | 10,938,616.00 | 2.30 |
| 02888 | 渣打集团 | 59,600.00 | 10,163,588.00 | 2.14 |
| 02628 | 中国人寿 | 397,000.00 | 9,817,810.00 | 2.07 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 619,200.00 | 9,387,072.00 | 1.98 |
| 01072 | 东方电气 | 352,400.00 | 7,957,192.00 | 1.67 |
| 600875 | 东方电气 | 220,200.00 | 5,346,456.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,241,330.74 | 28.68 | 55.05 |
| 采矿业 | 111,148,225.24 | 23.40 | 44.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,984.79 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | 3.12 | 6.48 | 475,060,387.92 |
| 2025-09-30 | 87.79 | 3.76 | 9.67 | 538,671,633.77 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 2.17 | 10.10 | 507,333,648.50 |
| 2025-03-31 | 80.34 | 4.86 | 8.97 | 504,075,357.74 |
| 2024-12-31 | 88.37 | 2.81 | 11.16 | 490,561,287.01 |
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