基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合A(011046) |
净值：
1.0575
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0575 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 2,347,400.00 | 51,478,482.00 | 9.56 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,289,000.00 | 36,788,060.00 | 6.83 |
| 01787 | 山东黄金 | 701,500.00 | 23,661,595.00 | 4.39 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 560,000.00 | 19,868,800.00 | 3.69 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 560,000.00 | 19,868,800.00 | 3.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 411,100.00 | 16,168,563.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,800.00 | 16,127,680.00 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,700.00 | 14,345,847.00 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 37,000.00 | 13,533,490.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 404,000.00 | 11,893,760.00 | 2.21 |
| 600176 | 中国巨石 | 632,500.00 | 10,967,550.00 | 2.04 |
| 601231 | 环旭电子 | 482,600.00 | 10,554,462.00 | 1.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 212,000.00 | 6,309,120.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,352,344.20 | 28.84 | 57.80 |
| 采矿业 | 97,155,919.00 | 18.04 | 36.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,214,874.00 | 3.01 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.79 | 3.76 | 9.67 | 538,671,633.77 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 2.17 | 10.10 | 507,333,648.50 |
| 2025-03-31 | 80.34 | 4.86 | 8.97 | 504,075,357.74 |
| 2024-12-31 | 88.37 | 2.81 | 11.16 | 490,561,287.01 |
| 2024-09-30 | 82.08 | 4.19 | 12.25 | 561,263,752.97 |
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