富国优质企业混合A(011046)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国优质企业混合A(011046)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	709,672.60	3,083,916.41	11,784,068.87	6,243,143.95
存出保证金	122,404.62	210,054.36	342,432.21	197,307.16
交易性金融资产	331,892,358.30	459,526,422.09	464,794,734.24	447,304,360.03
其中：股票投资	324,797,190.55	444,712,736.40	453,782,426.74	433,519,136.47
债券投资	7,095,167.75	14,813,685.69	11,012,307.50	13,785,223.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	5,262,023.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	947,173.26	25,599.68	754,594.60	420,286.72
应收申购款	9,414.96	336,481.56	8,362.28	6,217.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	373,939,479.28	490,883,007.89	517,133,813.87	507,920,908.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,599,262.35	4,443,366.45	7,271,496.16	15,418,768.86
应付赎回款	2,924,235.40	10,243,629.13	1,266,407.74	621,677.18
应付管理人报酬	365,532.28	513,020.29	501,538.73	510,451.47
应付托管费	60,922.04	85,503.37	83,589.80	85,075.25
应付销售服务费	9,536.90	15,270.76	14,656.29	14,809.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72.83	91.87	257.15	70.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	455,986.33	521,738.10	662,219.50	708,769.21
负债合计	7,415,548.13	15,822,619.97	9,800,165.37	17,359,621.36
所有者权益
实收基金	331,748,965.47	461,364,999.47	600,151,960.82	658,950,453.18
未分配利润	34,774,965.68	13,695,388.45	-92,818,312.32	-168,389,166.17
所有者权益合计	366,523,931.15	475,060,387.92	507,333,648.50	490,561,287.01
负债及所有者权益总计	373,939,479.28	490,883,007.89	517,133,813.87	507,920,908.37

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