富国优质企业混合A(011046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国优质企业混合A(011046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	177,464,005.43	67,158,953.47	13,061,903.64	40,181,203.64
利息合计	165,169.12	86,034.63	354,260.98	162,486.13
其中：存款利息收入	165,169.12	86,034.63	340,840.46	152,420.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,420.52	10,065.39
投资收益合计	120,636,634.20	21,310,187.29	18,232,906.81	39,281,763.89
其中：股票投资收益	110,860,686.26	17,555,407.04	5,992,474.44	29,313,876.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,890,732.04	-1,159,633.13	6,585.02	2,577,285.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,885,215.90	4,914,413.38	12,233,847.35	7,390,602.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,638,101.04	45,758,509.10	-5,532,939.84	732,855.48
其他收入	24,101.07	4,222.45	7,675.69	4,098.14
费用	7,522,449.05	3,639,850.80	8,094,598.64	4,227,705.15
管理人报酬	6,104,987.33	2,951,437.60	6,587,406.38	3,447,040.13
基金托管费	1,017,497.87	491,906.25	1,097,901.04	574,506.63
销售服务费	177,184.72	86,095.98	191,907.97	100,382.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,541.11	110,243.85	217,004.02	105,548.19
利润总额	169,941,556.38	63,519,102.67	4,967,305.00	35,953,498.49

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