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嘉实致泓一年定期纯债债券

(011079)

净值:
1.0061
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00610.03%
2023-02-101.00580.01%
2023-02-031.00530.08%
2023-01-201.00280.02%
2023-01-131.0026-0.01%
2023-01-121.00270.03%
2023-01-111.00240.00%
2023-01-101.0024-0.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0402亿元
最近分红 嘉实致泓一年定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 868/5254
最近一月 0.23% 1913/5254
最近三月 1.35% 1650/5254
最近六月 -0.27% 3531/5254
最近一年 2.17% 2636/5254
今年以来 0.58% 2972/5254
成立以来 4.18% 3579/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123191.8191.74
资产支持证券11023.528.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.490.05
其他各项资产0.010.00
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
  • 基金公告
    暂无信息!
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