基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) |
净值：
1.0160
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1502 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 106.75 | 0.05 | 2,500,721,760.43 |
| 2025-12-31 | - | 111.27 | 0.01 | 2,484,335,374.27 |
| 2025-09-30 | - | 99.52 | 0.01 | 3,053,831,956.11 |
| 2025-06-30 | - | 134.23 | 0.04 | 3,074,612,781.43 |
| 2025-03-31 | - | 123.11 | 0.05 | 3,042,688,480.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 崔思维 | 504 | 1.84 |
| 2021-09-08 | - | 王立芹 | 1710 | 15.89 |
| 2021-09-02 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 383 | 4.45 |
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