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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0061 1.0393
2 2023-02-10 1.0058 1.0390
3 2023-02-03 1.0053 1.0385
4 2023-01-20 1.0028 1.0360
5 2023-01-13 1.0026 1.0358
6 2023-01-12 1.0027 1.0359
7 2023-01-11 1.0024 1.0356
8 2023-01-10 1.0024 1.0356
9 2023-01-09 1.0036 1.0368
10 2023-01-06 1.0039 1.0371
11 2023-01-05 1.0051 1.0383
12 2023-01-04 1.0048 1.0380
13 2023-01-03 1.0036 1.0368
14 2022-12-31 1.0026 1.0358
15 2022-12-30 1.0025 1.0357
16 2022-12-29 1.0017 1.0349
17 2022-12-28 1.0008 1.0340
18 2022-12-27 1.0008 1.0340
19 2022-12-26 1.0012 1.0344
20 2022-12-23 1.0008 1.0340
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