嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,941,145.67	28,869,360.79	210,609,154.26	108,775,082.58
利息合计	13,504.53	1,282.36	86,332.77	46,628.57
其中：存款利息收入	2,016.26	1,282.36	7,453.93	5,570.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,488.27	-	78,878.84	41,057.67
投资收益合计	77,366,691.32	58,208,799.08	163,481,297.51	77,189,256.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,308,747.04	58,150,854.80	162,067,327.30	76,274,814.62
资产支持证券投资收益	57,944.28	57,944.28	1,413,970.21	914,442.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,439,050.18	-29,340,720.65	47,041,523.98	31,539,197.07
其他收入	-	-	-	-
费用	21,736,309.59	13,249,691.93	27,409,130.01	15,894,767.87
管理人报酬	9,053,162.67	4,547,892.88	9,101,609.77	4,519,776.04
基金托管费	3,017,720.88	1,515,964.29	3,033,869.86	1,506,591.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,448,165.98	7,075,383.33	15,053,753.78	9,743,382.06
其中：卖出回购金融资产支出	9,448,165.98	7,075,383.33	15,053,753.78	9,743,382.06
其他费用	213,200.00	107,860.15	217,200.00	123,026.14
利润总额	9,204,836.08	15,619,668.86	183,200,024.25	92,880,314.71

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