嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,404,312.35 |
55,643,886.26 |
44,960,389.51 |
136,158,500.27 |
| 本期利润 |
37,262,556.25 |
9,204,836.08 |
15,619,668.86 |
183,200,024.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.31 |
0.51 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.33 |
0.50 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
46,784,283.38 |
12,865,570.18 |
99,663,421.20 |
54,703,031.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,521,597,930.52 |
2,484,335,374.27 |
3,074,612,781.43 |
3,058,993,112.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.39 |
14.67 |
14.87 |
14.29 |
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