基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1888 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 80.98 | 0.02 | 4,138,705,925.83 |
| 2026-03-31 | - | 101.99 | 1.47 | 4,110,079,225.17 |
| 2025-12-31 | - | 130.25 | 2.61 | 4,077,214,713.33 |
| 2025-09-30 | - | 142.14 | 3.13 | 4,074,083,061.76 |
| 2025-06-30 | - | 146.38 | 4.12 | 4,083,235,302.72 |
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