景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,458,235.29 |
127,159,421.75 |
65,707,916.20 |
137,699,975.98 |
| 本期利润 |
61,491,212.50 |
55,521,955.78 |
41,697,520.88 |
194,749,470.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.36 |
1.02 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.37 |
1.02 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
155,100,015.56 |
108,209,619.00 |
78,035,299.40 |
44,079,424.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,138,705,925.83 |
4,077,214,713.33 |
4,083,235,302.72 |
4,073,289,806.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
17.50 |
17.10 |
15.91 |
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