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景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券(011088)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0554 1.0725
2 2023-02-10 1.0549 1.0720
3 2023-02-03 1.0529 1.0700
4 2023-01-13 1.0505 1.0676
5 2023-01-12 1.0506 1.0677
6 2023-01-11 1.0505 1.0676
7 2023-01-10 1.0506 1.0677
8 2023-01-09 1.0517 1.0688
9 2023-01-06 1.0520 1.0691
10 2023-01-05 1.0527 1.0698
11 2023-01-04 1.0521 1.0692
12 2023-01-03 1.0509 1.0680
13 2022-12-31 1.0500 1.0671
14 2022-12-30 1.0499 1.0670
15 2022-12-29 1.0491 1.0662
16 2022-12-28 1.0482 1.0653
17 2022-12-27 1.0480 1.0651
18 2022-12-26 1.0480 1.0651
19 2022-12-23 1.0474 1.0645
20 2022-12-22 1.0460 1.0631
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