基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.5800
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.5800 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 115,488.00 | 145,355,506.56 | 7.65 |
| 688169 | 石头科技 | 1,199,030.00 | 142,396,802.80 | 7.50 |
| 603997 | 继峰股份 | 9,516,385.00 | 129,898,655.25 | 6.84 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 444,833.00 | 110,429,792.25 | 5.81 |
| 300832 | 新产业 | 1,977,639.00 | 99,613,676.43 | 5.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,706,500.00 | 83,728,635.00 | 4.41 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,024,400.00 | 78,422,692.00 | 4.13 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,649,860.00 | 71,620,422.60 | 3.77 |
| 603369 | 今世缘 | 2,058,360.00 | 57,819,332.40 | 3.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 296,400.00 | 55,906,968.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,198,959,498.66 | 63.12 | 82.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,728,635.00 | 4.41 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,074,723.80 | 3.11 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,390,509.00 | 2.76 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 30,678,291.00 | 1.61 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,210,336.00 | 1.12 | 1.46 |
| 金融业 | 9,349,977.00 | 0.49 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.45 | - | 9.11 | 1,899,629,279.60 |
| 2026-06-30 | 93.37 | 0.10 | 7.43 | 1,933,205,904.94 |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.90 | 2,591,609,174.45 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.71 | 3,205,767,116.49 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.72 | 3,945,652,514.73 |
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