基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.5467
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：0.5467 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 148,688.00 | 215,597,600.00 | 8.32 |
| 688169 | 石头科技 | 1,544,692.00 | 185,332,146.16 | 7.15 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 659,842.00 | 164,953,901.58 | 6.36 |
| 603997 | 继峰股份 | 13,401,785.00 | 157,604,991.60 | 6.08 |
| 300832 | 新产业 | 2,771,065.00 | 135,976,159.55 | 5.25 |
| 02057 | 中通快递-W | 760,050.00 | 126,499,738.80 | 4.88 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,076,460.00 | 123,279,430.20 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 249,135.00 | 106,467,294.15 | 4.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,597,429.00 | 103,391,868.65 | 3.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 789,300.00 | 82,623,924.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,588,993,589.07 | 61.31 | 86.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,212,082.02 | 3.87 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,130,005.66 | 2.28 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,724,514.70 | 2.00 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 21,582,730.80 | 0.83 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 8,572,183.20 | 0.33 | 0.47 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.90 | 2,591,609,174.45 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.71 | 3,205,767,116.49 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.72 | 3,945,652,514.73 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.48 | 3,922,355,567.61 |
| 2025-03-31 | 89.79 | - | 10.74 | 3,984,896,958.16 |
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