基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.5547
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.5547 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,788.00 | 152,676,886.12 | 7.90 |
| 603997 | 继峰股份 | 10,226,485.00 | 120,979,317.55 | 6.26 |
| 688169 | 石头科技 | 1,190,065.00 | 113,020,473.05 | 5.85 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,879,638.00 | 89,556,741.80 | 4.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,200.00 | 87,884,000.00 | 4.55 |
| 300832 | 新产业 | 2,092,339.00 | 87,878,238.00 | 4.55 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 475,063.00 | 86,252,438.28 | 4.46 |
| 02057 | 中通快递-W | 516,088.00 | 76,919,396.68 | 3.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,967.00 | 75,394,844.59 | 3.90 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,026,486.00 | 73,606,619.44 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,393,392,197.46 | 72.08 | 93.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,053,183.46 | 3.11 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,910,348.79 | 1.65 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 8,297,770.00 | 0.43 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.37 | 0.10 | 7.43 | 1,933,205,904.94 |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.90 | 2,591,609,174.45 |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 7.71 | 3,205,767,116.49 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 6.72 | 3,945,652,514.73 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.48 | 3,922,355,567.61 |
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