富国价值创造混合A(011099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值创造混合A(011099)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-547,687,372.02	208,715,217.66	289,238,638.61	114,208,687.20
利息合计	362,452.06	1,186,836.93	638,591.08	1,189,950.44
其中：存款利息收入	362,452.06	1,186,836.93	638,591.08	1,189,950.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-192,178,753.02	86,527,945.36	-132,909,798.68	-456,195,448.54
其中：股票投资收益	-217,194,963.10	27,781,324.00	-177,282,883.69	-525,224,567.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83.92	-	-	547,517.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,016,126.16	58,746,621.36	44,373,085.01	68,481,601.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-355,932,520.15	120,889,011.09	421,453,067.77	569,173,786.83
其他收入	61,449.09	111,424.28	56,778.44	40,398.47
费用	19,095,622.12	55,230,487.58	28,153,867.02	58,458,116.52
管理人报酬	15,827,776.88	45,919,172.38	23,410,982.86	48,627,963.95
基金托管费	2,637,962.81	7,653,195.35	3,901,830.41	8,104,660.60
销售服务费	500,226.42	1,382,861.91	704,537.20	1,492,522.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,655.70	275,257.94	136,516.55	232,969.64
利润总额	-566,782,994.14	153,484,730.08	261,084,771.59	55,750,570.68

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