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基金公告

富国价值创造混合A(011099)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,541,486.59	19,910,851.71	33,264,742.85	14,063,872.16
存出保证金	473,836.24	519,787.82	405,639.43	258,506.58
交易性金融资产	1,806,817,340.79	2,964,642,186.70	3,478,306,206.55	3,570,288,635.34
其中：股票投资	1,804,939,254.35	2,964,642,186.70	3,478,306,206.55	3,570,288,635.34
债券投资	1,878,086.44	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,287,389.59	10,272,402.68	-	12,370,349.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,384,001.84	623,188.89	3,820,779.34	-
应收申购款	202,489.70	189,255.29	60,610.40	95,024.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,963,856,342.62	3,223,471,479.34	3,932,772,555.17	3,943,630,116.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,418,627.52	-	570.22	7,893,954.44
应付赎回款	17,739,592.42	12,620,379.78	4,733,154.97	4,885,965.79
应付管理人报酬	2,073,133.32	3,361,491.50	3,912,662.24	4,020,471.45
应付托管费	345,522.20	560,248.56	652,110.35	670,078.56
应付销售服务费	70,203.55	100,919.53	121,769.52	120,850.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.83	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,003,355.84	1,061,323.48	996,720.26	898,582.11
负债合计	30,650,437.68	17,704,362.85	10,416,987.56	18,489,902.78
所有者权益
实收基金	3,494,081,361.65	4,584,111,948.16	5,382,023,164.67	5,754,006,685.70
未分配利润	-1,560,875,456.71	-1,378,344,831.67	-1,459,667,597.06	-1,828,866,472.18
所有者权益合计	1,933,205,904.94	3,205,767,116.49	3,922,355,567.61	3,925,140,213.52
负债及所有者权益总计	1,963,856,342.62	3,223,471,479.34	3,932,772,555.17	3,943,630,116.30

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