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富国价值创造混合A(011099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8527 0.8527
2 2023-02-10 0.8362 0.8362
3 2023-02-03 0.8347 0.8347
4 2023-01-20 0.8363 0.8363
5 2023-01-19 0.8362 0.8362
6 2023-01-13 0.8325 0.8325
7 2023-01-12 0.8150 0.8150
8 2023-01-11 0.8195 0.8195
9 2023-01-10 0.8242 0.8242
10 2023-01-09 0.8175 0.8175
11 2023-01-06 0.8072 0.8072
12 2023-01-05 0.8120 0.8120
13 2023-01-04 0.7902 0.7902
14 2023-01-03 0.7896 0.7896
15 2022-12-31 0.7938 0.7938
16 2022-12-30 0.7939 0.7939
17 2022-12-29 0.7902 0.7902
18 2022-12-28 0.7942 0.7942
19 2022-12-27 0.7958 0.7958
20 2022-12-26 0.7852 0.7852
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