基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根优势成长混合A(011196) |
净值：
0.8960
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日增长率：
1.20%
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累计净值：0.8960 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 68,314.00 | 24,987,211.78 | 8.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,650.00 | 24,079,512.00 | 8.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,637.00 | 19,552,074.00 | 6.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 184,300.00 | 16,771,300.00 | 5.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 15,556,357.52 | 5.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 685,500.00 | 10,762,350.00 | 3.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 122,500.00 | 8,896,875.98 | 3.16 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 618,000.00 | 8,852,637.53 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 294,800.00 | 8,678,912.00 | 3.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,800.00 | 8,370,748.43 | 2.97 |
| 02899 | 紫金矿业 | 272,000.00 | 8,095,576.26 | 2.88 |
| 01415 | 高伟电子 | 209,000.00 | 7,441,699.98 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,437,969.40 | 50.62 | 85.33 |
| 采矿业 | 19,441,262.00 | 6.91 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,775,300.00 | 1.70 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,748.46 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 11.58 | 281,398,370.43 |
| 2025-06-30 | 88.02 | - | 14.26 | 185,263,909.81 |
| 2025-03-31 | 84.44 | - | 15.89 | 190,256,196.77 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 14.36 | 166,093,566.89 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.24 | 166,860,238.08 |
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