基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根优势成长混合A(011196) |
净值：
0.8904
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：0.8904 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 51,514.00 | 22,196,352.32 | 7.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,650.00 | 21,746,500.00 | 7.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,800.00 | 19,909,859.10 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,837.00 | 19,037,656.62 | 6.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 485,300.00 | 16,728,291.00 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 124,500.00 | 16,057,987.09 | 5.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 685,500.00 | 13,710,000.00 | 4.57 |
| 300390 | 天华新能 | 218,200.00 | 11,915,902.00 | 3.97 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 618,000.00 | 10,739,574.83 | 3.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 9,662,647.56 | 3.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 302,500.00 | 8,912,568.51 | 2.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 261,400.00 | 8,584,376.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,529,664.33 | 47.20 | 74.55 |
| 采矿业 | 36,641,196.00 | 12.22 | 19.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,759,731.95 | 1.92 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,628,744.00 | 1.88 | 2.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,960.32 | 0.09 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 10.47 | 299,841,703.38 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 11.58 | 281,398,370.43 |
| 2025-06-30 | 88.02 | - | 14.26 | 185,263,909.81 |
| 2025-03-31 | 84.44 | - | 15.89 | 190,256,196.77 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 14.36 | 166,093,566.89 |
微信公众号
证券之星APP
