基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根优势成长混合A(011196) |
净值：
1.0532
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0532 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,595.00 | 24,641,165.00 | 10.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,700.00 | 23,749,000.00 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,517.00 | 21,818,736.17 | 8.98 |
| 002384 | 东山精密 | 65,800.00 | 17,262,630.00 | 7.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 165,500.00 | 12,850,805.24 | 5.29 |
| 01347 | 华虹宏力 | 55,000.00 | 10,280,157.80 | 4.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,367.00 | 10,158,866.85 | 4.18 |
| 300236 | 上海新阳 | 66,800.00 | 8,784,200.00 | 3.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 53,393.00 | 8,142,432.50 | 3.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,800.00 | 6,305,112.00 | 2.60 |
| 02899 | 紫金矿业 | 76,000.00 | 1,808,668.52 | 0.74 |
| 03750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 1,219,444.20 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,130,035.98 | 69.62 | 91.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,158,866.85 | 4.18 | 5.47 |
| 采矿业 | 6,305,112.00 | 2.60 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189,402.84 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 11.45 | 242,934,175.85 |
| 2026-03-31 | 85.02 | - | 14.76 | 266,464,736.15 |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 10.47 | 299,841,703.38 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 11.58 | 281,398,370.43 |
| 2025-06-30 | 88.02 | - | 14.26 | 185,263,909.81 |
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