基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根优势成长混合A(011196) |
净值：
1.1907
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日增长率：
-4.48%
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累计净值：1.1907 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 63,317.00 | 25,434,438.90 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 51,468.00 | 22,792,089.12 | 8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 9,566,088.00 | 3.59 |
| 002028 | 思源电气 | 46,900.00 | 9,473,800.00 | 3.56 |
| 002384 | 东山精密 | 89,900.00 | 9,286,670.00 | 3.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 8,974,303.80 | 3.37 |
| 300390 | 天华新能 | 139,700.00 | 8,172,450.00 | 3.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 82,393.00 | 7,975,642.40 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,400.00 | 6,066,288.00 | 2.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 281,500.00 | 4,827,725.00 | 1.81 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 261,000.00 | 3,710,244.20 | 1.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 76,000.00 | 2,305,700.31 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,313,470.42 | 63.54 | 87.31 |
| 采矿业 | 15,697,596.00 | 5.89 | 8.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,209,730.00 | 2.33 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,436,857.00 | 0.91 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,850.34 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.02 | - | 14.76 | 266,464,736.15 |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 10.47 | 299,841,703.38 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 11.58 | 281,398,370.43 |
| 2025-06-30 | 88.02 | - | 14.26 | 185,263,909.81 |
| 2025-03-31 | 84.44 | - | 15.89 | 190,256,196.77 |
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