摩根优势成长混合A(011196)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,731,574.13 |
52,335,360.52 |
13,647,860.36 |
-13,301,896.31 |
| 本期利润 |
68,359,411.39 |
96,877,352.04 |
15,770,885.14 |
14,247,623.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.36 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.86 |
52.17 |
9.68 |
10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.03 |
67.65 |
10.86 |
10.44 |
| 期末可供分配利润 |
-133,696.33 |
-82,004,857.75 |
-130,454,923.80 |
-147,376,672.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.33 |
-0.48 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
178,244,824.94 |
219,583,439.77 |
160,446,138.64 |
148,191,831.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.88 |
0.59 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.00 |
-11.53 |
-41.50 |
-47.23 |
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