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基金公告

摩根优势成长混合A(011196)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,322,320.16	3,040,018.21	2,530,553.34	617,167.22
存出保证金	165,166.20	79,167.32	81,950.15	83,098.18
交易性金融资产	219,168,720.86	277,215,769.46	163,067,708.02	149,954,394.56
其中：股票投资	219,168,720.86	277,215,769.46	163,067,708.02	149,954,394.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	190,560.66	-	1,750,169.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	23,104.00	-	108,393.81	-
应收申购款	191,058.29	1,049,994.68	53,547.71	53,408.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,552,796.75	309,743,153.49	191,473,706.51	173,945,177.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,972,632.38	8,621,700.77	5,537,774.75	6,939,000.41
应付赎回款	968,774.09	540,849.83	89,600.65	260,500.39
应付管理人报酬	257,033.97	301,762.45	179,733.05	174,155.07
应付托管费	42,839.00	50,293.75	29,955.50	29,025.84
应付销售服务费	34,050.93	31,692.61	10,056.63	7,862.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,290.53	355,150.70	362,676.12	441,065.84
负债合计	4,618,620.90	9,901,450.11	6,209,796.70	7,851,610.18
所有者权益
实收基金	198,881,074.05	341,041,505.01	317,565,966.02	315,359,336.69
未分配利润	44,053,101.80	-41,199,801.63	-132,302,056.21	-149,265,769.80
所有者权益合计	242,934,175.85	299,841,703.38	185,263,909.81	166,093,566.89
负债及所有者权益总计	247,552,796.75	309,743,153.49	191,473,706.51	173,945,177.07

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