基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添益混合A(011203) |
净值：
0.7909
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 418,800.00 | 28,645,920.00 | 5.13 |
| 600309 | 万华化学 | 281,100.00 | 21,554,748.00 | 3.86 |
| 000725 | 京东方A | 4,856,400.00 | 20,445,444.00 | 3.66 |
| 002311 | 海大集团 | 351,499.00 | 19,466,014.62 | 3.49 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,592,200.00 | 17,514,200.00 | 3.14 |
| 605377 | 华旺科技 | 2,036,548.00 | 17,392,119.92 | 3.12 |
| 600030 | 中信证券 | 583,200.00 | 16,743,672.00 | 3.00 |
| 600258 | 首旅酒店 | 999,000.00 | 16,733,250.00 | 3.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 985,200.00 | 16,630,176.00 | 2.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 711,000.00 | 14,611,050.00 | 2.62 |
| 02318 | 中国平安 | 65,000.00 | 3,824,910.90 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,705,416.59 | 45.82 | 55.22 |
| 金融业 | 64,686,180.00 | 11.59 | 13.97 |
| 采矿业 | 48,193,527.00 | 8.64 | 10.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,212,826.00 | 5.06 | 6.09 |
| 住宿和餐饮业 | 19,864,203.00 | 3.56 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 16,717,234.00 | 3.00 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,260,068.00 | 2.02 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,532,342.00 | 1.53 | 1.84 |
| 房地产业 | 5,947,515.00 | 1.07 | 1.28 |
| 建筑业 | 2,039,175.00 | 0.37 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,959.74 | 0.23 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 565,348.00 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,233.35 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.67 | 0.27 | 8.12 | 558,013,926.00 |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.43 | 394,670,185.80 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 7.25 | 216,265,799.78 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 7.11 | 221,822,135.96 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 6.99 | 236,028,552.02 |
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