基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添益混合A(011203) |
净值：
0.6897
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.6897 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 570,900.00 | 27,254,766.00 | 6.04 |
| 002311 | 海大集团 | 469,999.00 | 20,966,655.39 | 4.64 |
| 605377 | 华旺科技 | 2,210,768.00 | 20,560,142.40 | 4.55 |
| 603599 | 广信股份 | 1,930,700.00 | 18,496,106.00 | 4.10 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,542,800.00 | 17,147,152.00 | 3.80 |
| 600153 | 建发股份 | 1,991,200.00 | 15,790,216.00 | 3.50 |
| 601601 | 中国太保 | 491,200.00 | 14,009,024.00 | 3.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,239,700.00 | 13,537,524.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 195,500.00 | 13,374,155.00 | 2.96 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,048,000.00 | 12,911,360.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,766,990.40 | 32.06 | 54.48 |
| 金融业 | 41,263,790.00 | 9.14 | 15.53 |
| 租赁和商务服务业 | 32,937,368.00 | 7.29 | 12.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,290,547.00 | 3.16 | 5.38 |
| 住宿和餐饮业 | 13,537,524.00 | 3.00 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,349,650.00 | 2.51 | 4.27 |
| 采矿业 | 5,108,930.00 | 1.13 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,420,410.00 | 0.31 | 0.53 |
| 建筑业 | 1,014,258.00 | 0.22 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,321.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.19 | - | 20.80 | 451,530,170.77 |
| 2026-03-31 | 83.06 | - | 8.41 | 726,729,391.00 |
| 2025-12-31 | 90.67 | 0.27 | 8.12 | 558,013,926.00 |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.43 | 394,670,185.80 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 7.25 | 216,265,799.78 |
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