基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添益混合A(011203) |
净值：
0.7516
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日增长率：
2.66%
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累计净值：0.7516 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 350,300.00 | 19,305,033.00 | 4.89 |
| 000725 | 京东方A | 3,100,000.00 | 12,896,000.00 | 3.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 568,900.00 | 11,378,000.00 | 2.88 |
| 000830 | 鲁西化工 | 782,400.00 | 11,360,448.00 | 2.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 501,100.00 | 10,908,947.00 | 2.76 |
| 600153 | 建发股份 | 1,056,900.00 | 10,843,794.00 | 2.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 79,200.00 | 10,448,064.00 | 2.65 |
| 002311 | 海大集团 | 160,899.00 | 10,260,529.23 | 2.60 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,110,100.00 | 10,124,112.00 | 2.57 |
| 600089 | 特变电工 | 560,400.00 | 9,975,120.00 | 2.53 |
| 02318 | 中国平安 | 38,500.00 | 1,864,693.18 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,385,496.02 | 57.11 | 65.03 |
| 金融业 | 56,134,218.00 | 14.22 | 16.20 |
| 采矿业 | 19,917,035.00 | 5.05 | 5.75 |
| 租赁和商务服务业 | 12,871,690.00 | 3.26 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,942,211.00 | 2.52 | 2.87 |
| 住宿和餐饮业 | 8,094,552.00 | 2.05 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,340,188.00 | 0.85 | 0.96 |
| 房地产业 | 3,261,951.00 | 0.83 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,909,660.00 | 0.74 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,900,963.00 | 0.74 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,048,992.10 | 0.27 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,650.00 | 0.19 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.43 | 394,670,185.80 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 7.25 | 216,265,799.78 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 7.11 | 221,822,135.96 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 6.99 | 236,028,552.02 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.19 | 301,945,157.32 |
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