永赢惠添益混合A(011203)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,840,939.60 |
-19,570,883.02 |
-40,117,519.26 |
-78,521,177.65 |
| 本期利润 |
-48,828,687.77 |
36,554,756.47 |
386,720.99 |
18,358,744.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
15.13 |
0.19 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.55 |
15.42 |
0.30 |
6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-195,778,874.01 |
-195,095,811.49 |
-139,819,517.41 |
-120,903,319.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.45 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
323,885,780.40 |
367,658,084.43 |
199,491,422.70 |
214,508,027.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.74 |
0.64 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.98 |
-26.19 |
-35.86 |
-36.05 |
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