永赢惠添益混合A(011203)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.7516 |
0.7516 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.7321 |
0.7321 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.7257 |
0.7257 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.7192 |
0.7192 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.7169 |
0.7169 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.7242 |
0.7242 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.7164 |
0.7164 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.7171 |
0.7171 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.7182 |
0.7182 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.7095 |
0.7095 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.7162 |
0.7162 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.7111 |
0.7111 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.7157 |
0.7157 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.7100 |
0.7100 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.7139 |
0.7139 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.7122 |
0.7122 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.7110 |
0.7110 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.7196 |
0.7196 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.7203 |
0.7203 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.7147 |
0.7147 |
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