永赢惠添益混合A(011203)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢惠添益混合A(011203) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢惠添益混合A(011203)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,067,984.15	4,192,556.73	1,155,687.41	70,084.84
存出保证金	292,069.74	220,558.61	108,397.34	23,775.40
交易性金融资产	285,332,185.61	507,482,991.90	202,011,376.30	220,205,138.99
其中：股票投资	285,332,185.61	505,967,847.24	202,011,376.30	220,205,138.99
债券投资	-	1,515,144.66	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	90,128,000.00	11,160,000.00	-	-
应收证券清算款	2,622,088.34	4,048,228.70	-	116,359.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,756.16	-	26,320.19	-
应收申购款	22,429.15	136,131.29	1,226.46	10,898.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	472,327,092.83	568,341,546.63	217,830,942.65	236,856,636.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,925,795.59	7,940,604.79	772,444.33	35.56
应付赎回款	7,436,004.11	952,839.83	223,703.61	294,375.76
应付管理人报酬	498,383.94	542,061.38	213,147.37	251,632.47
应付托管费	83,064.00	90,343.57	35,524.58	41,938.76
应付销售服务费	48,137.60	61,142.29	5,514.14	7,657.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	805,536.82	740,628.77	314,808.84	232,444.80
负债合计	20,796,922.06	10,327,620.63	1,565,142.87	828,084.89
所有者权益
实收基金	688,095,719.42	761,094,913.30	337,652,653.99	369,582,908.54
未分配利润	-236,565,548.65	-203,080,987.30	-121,386,854.21	-133,554,356.52
所有者权益合计	451,530,170.77	558,013,926.00	216,265,799.78	236,028,552.02
负债及所有者权益总计	472,327,092.83	568,341,546.63	217,830,942.65	236,856,636.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年