基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健策略6个月持有混合C(011213) |
净值：
0.9693
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.9693 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,542,400.00 | 41,136,032.00 | 5.42 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,921,964.00 | 40,687,977.88 | 5.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 377,860.00 | 29,680,903.00 | 3.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,222,800.00 | 25,740,024.00 | 3.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,219,200.00 | 25,357,392.00 | 3.34 |
| 001203 | 大中矿业 | 786,400.00 | 24,103,160.00 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,900.00 | 23,729,000.00 | 3.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,158,000.00 | 23,160,000.00 | 3.05 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 168,000.00 | 22,154,180.16 | 2.92 |
| 688377 | 迪威尔 | 589,682.00 | 21,641,329.40 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,037,268.44 | 55.60 | 79.21 |
| 采矿业 | 78,627,476.72 | 10.36 | 14.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,683,830.00 | 1.80 | 2.57 |
| 金融业 | 10,903,860.00 | 1.44 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,414,034.31 | 0.98 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,396.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 34,283.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.41 | - | 17.97 | 759,074,139.02 |
| 2025-09-30 | 82.42 | - | 15.90 | 748,955,191.16 |
| 2025-06-30 | 84.73 | - | 15.31 | 691,980,832.69 |
| 2025-03-31 | 83.67 | 1.79 | 12.29 | 729,939,811.38 |
| 2024-12-31 | 84.58 | 2.81 | 12.32 | 725,468,989.09 |
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