富国稳健策略6个月持有混合C(011213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国稳健策略6个月持有混合C(011213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	92,383,830.59	194,109,728.78	20,197,052.31	-49,838,167.74
利息合计	169,955.69	371,500.65	177,755.31	479,396.50
其中：存款利息收入	169,955.69	371,500.65	177,755.31	479,396.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,387,478.04	89,950,606.93	7,703,774.11	-57,804,036.53
其中：股票投资收益	147,481,786.47	76,232,847.49	-2,348,183.80	-73,130,754.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,462,551.32	1,094,012.24	1,094,012.24	-679,345.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,443,140.25	12,623,747.20	8,957,945.67	16,006,063.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,173,603.14	103,787,621.20	12,315,522.89	7,486,472.29
其他收入	-	-	-	-
费用	4,921,852.66	10,624,168.29	5,201,347.94	12,023,591.06
管理人报酬	3,995,122.24	8,637,748.62	4,225,166.29	9,795,759.61
基金托管费	665,853.70	1,439,624.82	704,194.42	1,632,626.56
销售服务费	166,414.10	354,372.38	176,620.72	412,253.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,462.17	192,419.87	95,363.91	182,873.86
利润总额	87,461,977.93	183,485,560.49	14,995,704.37	-61,861,758.80

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