富国稳健策略6个月持有混合C(011213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,071,194.72 |
56,679.32 |
-6,194,531.10 |
-1,244,589.19 |
| 本期利润 |
14,660,148.34 |
1,064,938.35 |
-5,578,682.48 |
-342,859.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.82 |
1.79 |
-8.14 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.94 |
1.78 |
-7.87 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-11,902,415.03 |
-24,553,319.20 |
-27,008,179.25 |
-24,065,892.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
60,499,634.18 |
58,073,163.29 |
60,246,947.27 |
70,836,343.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.70 |
0.69 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.66 |
-29.72 |
-30.95 |
-25.36 |
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