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摩根行业睿选股票A(011236) |
净值：
1.2020
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2020 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,690,009.00 | 174,577,929.70 | 8.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 404,746.00 | 162,586,468.20 | 8.05 |
| 300390 | 天华新能 | 2,761,680.00 | 161,558,280.00 | 8.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,311,075.00 | 143,818,197.25 | 7.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,546,523.00 | 125,441,722.98 | 6.21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,419,600.00 | 96,220,488.00 | 4.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 667,850.00 | 70,291,212.50 | 3.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,412,439.00 | 64,972,194.00 | 3.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,468,520.00 | 61,251,969.20 | 3.03 |
| 002756 | 永兴材料 | 810,399.00 | 60,634,053.18 | 3.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 106,600.00 | 9,958,157.33 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,419,256,323.94 | 70.25 | 83.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,251,969.20 | 3.03 | 3.60 |
| 住宿和餐饮业 | 59,006,297.12 | 2.92 | 3.47 |
| 采矿业 | 46,776,642.00 | 2.32 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,648,182.10 | 2.11 | 2.51 |
| 金融业 | 38,951,883.62 | 1.93 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 34,492,500.00 | 1.71 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,708.80 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 112.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.20 | 2,020,173,516.50 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.42 | 2,573,748,917.26 |
| 2025-09-30 | 81.70 | - | 18.82 | 2,619,278,442.42 |
| 2025-06-30 | 87.85 | 0.10 | 11.88 | 1,509,243,011.78 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 0.09 | 7.24 | 1,452,501,201.70 |
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