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摩根行业睿选股票A

(011236)

净值:
0.5603
日增长率:
-1.01%
累计净值:0.5603 2024-07-17
  • 净值走势
摩根行业睿选股票A(011236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.5603-1.01%
2024-07-160.56601.38%
2024-07-150.5583-0.09%
2024-07-120.55880.13%
2024-07-110.55811.25%
2024-07-100.55120.36%
2024-07-090.54921.80%
2024-07-080.5395-0.39%
基金全称 摩根行业睿选股票型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.27亿元 份额规模 19.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.65%
最近一月 -0.25%
最近三月 3.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.06%
最近两年 -38.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密4,177,806.00122,869,274.469.53
300750宁德时代404,746.0076,966,499.365.97
002594比亚迪256,152.0052,014,225.124.03
00700腾讯控股179,900.0049,546,239.213.84
300308中际旭创312,534.0048,930,323.043.79
688599天合光能1,733,816.0041,264,820.803.20
002384东山精密2,731,600.0039,854,044.003.09
600519贵州茅台23,300.0039,677,570.003.08
002572索菲亚2,345,400.0036,142,614.002.80
000625长安汽车1,923,620.0032,316,816.002.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业932,369,466.8072.2882.87
信息传输、软件和信息技术服务业42,662,993.723.313.79
采矿业35,325,238.002.743.14
金融业28,358,540.002.202.52
农、林、牧、渔业27,339,840.002.122.43
交通运输、仓储和邮政业21,443,936.001.661.91
建筑业19,084,171.001.481.70
科学研究和技术服务业12,004,398.640.931.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,481,800.000.500.58
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.48-8.821,289,862,194.42
2023-12-3186.66-13.241,337,448,310.47
2023-09-3089.00-11.211,522,572,089.44
2023-06-3083.01-17.241,880,230,942.53
2023-03-3189.730.0910.132,005,388,885.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-李博701-38.23
2021-02-262022-08-18孙芳538-9.29
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