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摩根行业睿选股票A(011236) |
净值：
1.0568
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0568 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 392,646.00 | 154,313,804.46 | 9.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,311,075.00 | 150,289,207.25 | 9.26 |
| 300390 | 天华新能 | 1,490,446.00 | 139,371,605.46 | 8.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,255,350.00 | 100,051,395.00 | 6.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,887,330.00 | 91,082,545.80 | 5.61 |
| 002384 | 东山精密 | 246,109.00 | 64,566,696.15 | 3.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 157,790.00 | 58,903,447.23 | 3.63 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,709,200.00 | 52,299,720.00 | 3.22 |
| 603345 | 安井食品 | 636,758.00 | 51,061,624.02 | 3.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 280,600.00 | 48,658,846.00 | 3.00 |
| 02648 | 安井食品 | 206,000.00 | 11,656,722.70 | 0.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 106,600.00 | 6,707,959.30 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,142,613,085.88 | 70.43 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,219,862.70 | 4.14 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 65,169,880.00 | 4.02 | 4.72 |
| 住宿和餐饮业 | 51,960,955.48 | 3.20 | 3.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,312,394.80 | 1.25 | 1.47 |
| 采矿业 | 20,141,350.00 | 1.24 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,008,740.48 | 0.74 | 0.87 |
| 金融业 | 845.72 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 95.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.80 | - | 6.25 | 1,622,292,977.92 |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.20 | 2,020,173,516.50 |
| 2025-12-31 | 89.59 | - | 11.42 | 2,573,748,917.26 |
| 2025-09-30 | 81.70 | - | 18.82 | 2,619,278,442.42 |
| 2025-06-30 | 87.85 | 0.10 | 11.88 | 1,509,243,011.78 |
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