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摩根行业睿选股票A(011236)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 0.5588 0.5588
2 2024-07-11 0.5581 0.5581
3 2024-07-10 0.5512 0.5512
4 2024-07-09 0.5492 0.5492
5 2024-07-08 0.5395 0.5395
6 2024-07-05 0.5416 0.5416
7 2024-07-04 0.5428 0.5428
8 2024-07-03 0.5450 0.5450
9 2024-07-02 0.5453 0.5453
10 2024-07-01 0.5491 0.5491
11 2024-06-30 0.5469 0.5469
12 2024-06-28 0.5469 0.5469
13 2024-06-27 0.5463 0.5463
14 2024-06-26 0.5500 0.5500
15 2024-06-25 0.5445 0.5445
16 2024-06-24 0.5495 0.5495
17 2024-06-21 0.5545 0.5545
18 2024-06-20 0.5557 0.5557
19 2024-06-19 0.5613 0.5613
20 2024-06-18 0.5640 0.5640
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