摩根行业睿选股票A(011236)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
386,744,823.71 |
386,917,088.24 |
89,920,544.91 |
-73,300,809.23 |
| 本期利润 |
104,033,889.38 |
644,888,438.09 |
173,530,246.38 |
143,653,990.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.37 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
46.72 |
15.46 |
13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
62.13 |
16.43 |
14.88 |
| 期末可供分配利润 |
78,845,778.07 |
-123,810,588.44 |
-459,528,989.83 |
-660,921,591.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,350,851,941.82 |
1,767,385,766.30 |
1,207,440,013.53 |
1,087,977,888.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.72 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.20 |
0.86 |
-27.57 |
-37.79 |
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