基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合A(011238) |
净值：
0.9393
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日增长率：
2.67%
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累计净值：0.9393 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,100.00 | 20,970,546.00 | 6.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 639,400.00 | 20,908,380.00 | 6.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,900.00 | 17,258,818.08 | 5.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,000.00 | 16,419,840.00 | 4.97 |
| 002028 | 思源电气 | 101,700.00 | 15,721,803.00 | 4.76 |
| 600875 | 东方电气 | 623,900.00 | 15,148,292.00 | 4.59 |
| 688248 | 南网科技 | 334,518.00 | 14,966,335.32 | 4.53 |
| 605196 | 华通线缆 | 387,800.00 | 13,472,172.00 | 4.08 |
| 301526 | 国际复材 | 1,805,700.00 | 12,639,900.00 | 3.83 |
| 000893 | 亚钾国际 | 246,489.00 | 11,824,077.33 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,095,035.42 | 76.62 | 91.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,977,869.57 | 4.53 | 5.42 |
| 采矿业 | 8,064,026.68 | 2.44 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.44 | 9.69 | 330,311,962.50 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.91 | 8.47 | 320,659,931.26 |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 16.09 | 249,826,076.55 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 9.11 | 273,267,361.49 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 11.45 | 284,555,165.73 |
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