首页 > 基金> 华安聚恒精选混合A(011238)

华安聚恒精选混合A

(011238)

净值:
0.7956
日增长率:
0.86%
累计净值:0.7956 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚恒精选混合A(011238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.79560.86%
2023-02-100.7888-0.99%
2023-02-030.7996-0.63%
2023-01-200.80700.40%
2023-01-190.80381.49%
2023-01-130.78560.91%
2023-01-120.7785-0.28%
2023-01-110.78070.33%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3490亿元
最近分红 华安聚恒精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.97% 5754/7433
最近一月 -6.42% 6276/7433
最近三月 -1.94% 5853/7433
最近六月 -3.51% 3630/7433
最近一年 -11.05% 5038/7433
今年以来 -1.40% 6254/7433
成立以来 -25.55% 6839/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600507方大特钢550.743734.023.41制造业
600507方大特钢473.553693.695.76制造业
600507方大特钢402.533175.964.45制造业
002027分众传媒385.322573.945.92租赁和商务服务业
600782新钢股份378.142696.143.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18054.2641.51
非日常生活消费品3908.268.99
医疗保健3548.208.16
租赁和商务服务业3460.847.96
金融业2682.666.17
其他11832.8327.21
华安聚恒精选混合A(011238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40013.6490.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券707.311.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3191.577.23
其他各项资产237.980.54
华安聚恒精选混合A(011238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨明
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-