基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合A(011238) |
净值：
1.0401
|
日增长率：
-2.12%
|
累计净值：1.0401 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 198,900.00 | 40,177,800.00 | 6.95 |
| 600875 | 东方电气 | 932,300.00 | 32,677,115.00 | 5.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,214,600.00 | 29,441,904.00 | 5.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 189,400.00 | 28,553,944.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,100.00 | 22,937,070.00 | 3.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 639,400.00 | 22,928,884.00 | 3.97 |
| 605196 | 华通线缆 | 387,800.00 | 18,257,624.00 | 3.16 |
| 603556 | 海兴电力 | 544,900.00 | 17,872,720.00 | 3.09 |
| 688516 | 奥特维 | 217,648.00 | 15,971,010.24 | 2.76 |
| 000893 | 亚钾国际 | 246,489.00 | 15,060,477.90 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,651,858.47 | 81.94 | 98.39 |
| 采矿业 | 7,731,597.47 | 1.34 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,521.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.13 | 0.58 | 15.62 | 578,052,897.41 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.44 | 9.69 | 330,311,962.50 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.91 | 8.47 | 320,659,931.26 |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 16.09 | 249,826,076.55 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 9.11 | 273,267,361.49 |
微信公众号
证券之星APP
