基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合A(011238) |
净值：
0.8316
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8316 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 228,000.00 | 36,256,560.00 | 6.48 |
| 605117 | 德业股份 | 339,100.00 | 36,005,638.00 | 6.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,880.00 | 34,537,718.80 | 6.17 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,922,000.00 | 31,851,257.15 | 5.69 |
| 001389 | 广合科技 | 121,600.00 | 28,849,600.00 | 5.15 |
| 300666 | 江丰电子 | 72,100.00 | 26,576,060.00 | 4.75 |
| 002484 | 江海股份 | 245,800.00 | 25,809,000.00 | 4.61 |
| 301526 | 国际复材 | 492,100.00 | 22,966,307.00 | 4.10 |
| 605589 | 圣泉集团 | 312,200.00 | 19,846,554.00 | 3.54 |
| 600500 | 中化国际 | 2,422,400.00 | 18,967,392.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,800,862.59 | 81.23 | 93.32 |
| 采矿业 | 32,335,823.60 | 5.78 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,170.81 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.16 | 10.14 | 559,873,556.29 |
| 2026-03-31 | 84.13 | 0.58 | 15.62 | 578,052,897.41 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.44 | 9.69 | 330,311,962.50 |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.91 | 8.47 | 320,659,931.26 |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 16.09 | 249,826,076.55 |
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