基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合A(011238) |
净值：
0.8672
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.8672 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,100.00 | 22,954,200.00 | 7.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 134,000.00 | 21,705,320.00 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,900.00 | 19,309,253.11 | 6.02 |
| 688248 | 南网科技 | 281,027.00 | 17,030,236.20 | 5.31 |
| 300450 | 先导智能 | 233,600.00 | 14,534,592.00 | 4.53 |
| 605196 | 华通线缆 | 573,100.00 | 13,949,254.00 | 4.35 |
| 688472 | 阿特斯 | 868,193.00 | 11,668,513.92 | 3.64 |
| 688411 | 海博思创 | 34,569.00 | 11,197,590.48 | 3.49 |
| 002028 | 思源电气 | 101,700.00 | 11,087,334.00 | 3.46 |
| 002922 | 伊戈尔 | 525,600.00 | 11,074,392.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,984,683.78 | 67.98 | 84.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,030,236.20 | 5.31 | 6.63 |
| 采矿业 | 14,628,644.00 | 4.56 | 5.70 |
| 金融业 | 7,139,449.00 | 2.23 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.98 | 0.91 | 8.47 | 320,659,931.26 |
| 2025-06-30 | 86.26 | - | 16.09 | 249,826,076.55 |
| 2025-03-31 | 92.13 | - | 9.11 | 273,267,361.49 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 11.45 | 284,555,165.73 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.68 | 312,814,426.98 |
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