华安聚恒精选混合A(011238)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安聚恒精选混合A(011238) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安聚恒精选混合A(011238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,197,607.77	92,246,488.88	-13,821,425.43	21,084,959.04
利息合计	108,528.14	113,599.80	63,401.26	227,845.73
其中：存款利息收入	108,528.14	113,599.80	63,401.26	227,845.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,663,941.98	60,647,921.49	-9,811,239.41	1,944,349.67
其中：股票投资收益	43,714,981.26	56,822,896.83	-12,732,018.87	-7,587,935.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,731.87	17,025.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,707,228.85	3,807,998.89	2,920,779.46	9,532,285.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,359,219.32	31,468,149.01	-4,075,361.98	18,903,623.37
其他收入	65,918.33	16,818.58	1,774.70	9,140.27
费用	4,279,974.68	4,431,185.43	2,031,777.63	4,525,285.55
管理人报酬	3,051,679.61	3,416,949.32	1,570,656.65	3,517,261.74
基金托管费	508,613.27	569,491.62	261,776.14	586,210.34
销售服务费	606,952.77	225,572.34	90,684.32	208,374.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,728.66	219,172.14	108,660.52	213,439.21
利润总额	77,917,633.09	87,815,303.45	-15,853,203.06	16,559,673.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年