华安聚恒精选混合A(011238)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,789,553.79 |
47,820,130.84 |
-10,343,282.33 |
-1,894,107.38 |
| 本期利润 |
57,641,225.47 |
75,033,366.97 |
-13,974,062.25 |
14,716,546.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.21 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
30.39 |
-6.00 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.73 |
34.14 |
-5.64 |
6.31 |
| 期末可供分配利润 |
-48,172,136.87 |
-80,163,711.44 |
-151,758,047.60 |
-152,708,294.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.42 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
303,241,860.20 |
280,356,884.54 |
220,455,478.13 |
251,458,106.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.87 |
0.61 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.91 |
-13.21 |
-38.95 |
-35.30 |
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