华安聚恒精选混合A(011238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,820,130.84 |
-10,343,282.33 |
-1,894,107.38 |
3,576,124.99 |
| 本期利润 |
75,033,366.97 |
-13,974,062.25 |
14,716,546.97 |
12,234,312.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.39 |
-6.00 |
5.70 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.14 |
-5.64 |
6.31 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
-80,163,711.44 |
-151,758,047.60 |
-152,708,294.93 |
-158,808,360.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
280,356,884.54 |
220,455,478.13 |
251,458,106.32 |
267,003,850.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.61 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.21 |
-38.95 |
-35.30 |
-36.15 |
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