华安聚恒精选混合A(011238)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8672 |
0.8672 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.8767 |
0.8767 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8487 |
0.8487 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8580 |
0.8580 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.8571 |
0.8571 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8634 |
0.8634 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8659 |
0.8659 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8444 |
0.8444 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8216 |
0.8216 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8322 |
0.8322 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8215 |
0.8215 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8354 |
0.8354 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.8396 |
0.8396 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.8046 |
0.8046 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.8113 |
0.8113 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.7964 |
0.7964 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.7791 |
0.7791 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.7813 |
0.7813 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.7877 |
0.7877 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.7733 |
0.7733 |
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