首页 > 基金> 嘉实品质回报混合(011248)

嘉实品质回报混合

(011248)

净值:
0.8096
日增长率:
1.17%
累计净值:0.8096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实品质回报混合(011248)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80961.17%
2023-02-100.8002-0.73%
2023-02-030.8096-0.81%
2023-01-200.82110.38%
2023-01-130.81131.48%
2023-01-120.7995-0.32%
2023-01-110.8021-0.24%
2023-01-100.80400.51%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.2821亿元
最近分红 嘉实品质回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 5029/7433
最近一月 -4.83% 5189/7433
最近三月 0.23% 4472/7433
最近六月 -1.50% 2644/7433
最近一年 -3.14% 3319/7433
今年以来 0.20% 5287/7433
成立以来 -22.95% 6688/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展1856.9029023.294.82房地产业
600048保利发展1856.9032421.416.13房地产业
600048保利发展1856.9032867.076.70房地产业
600048保利发展1856.9033424.147.33房地产业
600048保利发展1856.9028094.846.20房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234921.1351.88
房地产业38834.908.58
租赁和商务服务业20399.824.51
非日常生活消费品19640.704.34
通讯业务15093.643.33
其他123877.1427.36
嘉实品质回报混合(011248)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票381766.5684.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15807.953.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-11.120.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17823.553.93
其他各项资产38529.608.49
嘉实品质回报混合(011248)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:常蓁
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-