嘉实品质回报混合(011248) |
净值:
0.8096
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日增长率:
1.17%
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累计净值:0.8096 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 234921.13 | 51.88 |
房地产业 | 38834.90 | 8.58 |
租赁和商务服务业 | 20399.82 | 4.51 |
非日常生活消费品 | 19640.70 | 4.34 |
通讯业务 | 15093.64 | 3.33 | 其他 | 123877.14 | 27.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 381766.56 | 84.11 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 15807.95 | 3.48 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -11.12 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17823.55 | 3.93 |
其他各项资产 | 38529.60 | 8.49 |