基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质回报混合(011248) |
净值：
0.6821
|
日增长率：
-0.97%
|
累计净值：0.6821 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 455,500.00 | 246,438,609.29 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 667,763.00 | 245,242,639.38 | 9.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175,300.00 | 241,419,654.00 | 9.27 |
| 600036 | 招商银行 | 3,677,514.00 | 154,823,339.40 | 5.94 |
| 002311 | 海大集团 | 2,689,866.00 | 148,964,779.08 | 5.72 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,003,712.00 | 123,827,949.44 | 4.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 704,566.00 | 120,973,982.20 | 4.64 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,221,235.00 | 114,837,027.75 | 4.41 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,249,300.00 | 105,578,343.00 | 4.05 |
| 603259 | 药明康德 | 1,029,228.00 | 93,289,225.92 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,609,858,270.87 | 61.80 | 83.47 |
| 金融业 | 185,780,283.08 | 7.13 | 9.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,599,167.41 | 3.59 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,290,847.48 | 1.51 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | 0.12 | 8.50 | 2,604,802,712.83 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 0.11 | 7.58 | 2,956,183,729.77 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.10 | 6.54 | 2,875,854,000.41 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.09 | 7.38 | 3,058,153,340.62 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.09 | 10.78 | 3,055,467,087.61 |
微信公众号
证券之星APP
