基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质回报混合(011248) |
净值：
0.6017
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：0.6017 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,900.00 | 230,405,000.00 | 10.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 536,363.00 | 215,457,017.10 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 409,200.00 | 174,870,719.76 | 7.89 |
| 600036 | 招商银行 | 3,677,514.00 | 144,599,850.48 | 6.53 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,003,712.00 | 122,462,901.12 | 5.53 |
| 002311 | 海大集团 | 2,206,866.00 | 109,923,995.46 | 4.96 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,221,235.00 | 105,463,233.90 | 4.76 |
| 603259 | 药明康德 | 1,029,228.00 | 100,967,266.80 | 4.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 704,566.00 | 100,795,211.96 | 4.55 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,249,300.00 | 98,919,574.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,360,783,427.19 | 61.42 | 81.52 |
| 金融业 | 174,424,699.12 | 7.87 | 10.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,438,081.42 | 4.58 | 6.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,400,578.26 | 1.46 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.88 | 1.12 | 6.77 | 2,215,569,610.12 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 0.12 | 8.50 | 2,604,802,712.83 |
| 2025-09-30 | 92.48 | 0.11 | 7.58 | 2,956,183,729.77 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.10 | 6.54 | 2,875,854,000.41 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.09 | 7.38 | 3,058,153,340.62 |
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