基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质回报混合(011248) |
净值：
0.6807
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6807 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 787,363.00 | 316,519,926.00 | 10.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 455,500.00 | 275,716,764.57 | 9.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175,300.00 | 253,131,447.00 | 8.56 |
| 002311 | 海大集团 | 2,689,866.00 | 171,532,754.82 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 3,677,514.00 | 148,608,340.74 | 5.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 704,566.00 | 136,692,849.66 | 4.62 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,003,712.00 | 135,380,674.56 | 4.58 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,221,235.00 | 119,185,695.00 | 4.03 |
| 603259 | 药明康德 | 1,029,228.00 | 115,304,412.84 | 3.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 456,200.00 | 112,083,778.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,793,383,427.25 | 60.67 | 83.47 |
| 金融业 | 177,105,905.54 | 5.99 | 8.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,304,412.84 | 3.90 | 5.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,170,718.00 | 1.39 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 21,500,171.04 | 0.73 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | 0.11 | 7.58 | 2,956,183,729.77 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.10 | 6.54 | 2,875,854,000.41 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.09 | 7.38 | 3,058,153,340.62 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.09 | 10.78 | 3,055,467,087.61 |
| 2024-09-30 | 90.68 | 0.08 | 9.37 | 3,375,583,639.23 |
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